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航天长峰:国泰君安证券股份有限公司关于上海

来源:沈阳市政府采购中心 发布时间:2020-08-01 13:14
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国泰君安证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对北京航天长峰股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》相关问题之核查意见

上海证券交易所:

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“航天长峰”)于2020年6月12日收到贵所《关于对北京航天长峰股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2020】0723号,以下简称“《问询函》”)。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)作为航天长峰2019年发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“本次交易”或“本次重组”)的独立财务顾问,对《问询函》中相关问题进行了审慎核查,并发表意见如下:

10.关于航天朝阳电源。年报显示,2019年12月17日,公司发行股份购买航天朝阳电源100%股权并完成工商变更登记手续。标的公司本年度实现营业收入2.88亿元,归母扣非净利润为6,681.71万元,业绩承诺完成率为111.45%。请公司补充披露:(1)标的公司2019年主要财务数据、主要客户及供应商情况,包括但不限于客户或供应商名称、关联关系、金额、应收账款及回款情况,较以往年度及预测情况是否发生重大变化及其原因;(2)报告期末标的公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的主要情况,公司在标的公司业务、资产、财务、人员、机构等方面的管控及整合情况。请你公司重组独立财务顾问、年审会计师对此发表专项核查意见。

回复:

一、标的公司2019年主要财务数据、主要客户及供应商情况,包括但不限于

客户或供应商名称、关联关系、金额、应收账款及回款情况,较以往年度及预测情况是否发生重大变化及其原因

(一)标的公司2019年主要财务数据

航天朝阳电源2019年主要财务数据如下:

单位:万元

项目   2019年末   2018年末   同比变动率(%)   预测数据   较预测变动率(%)  
总资产   70,105.73   65,138.28   7.63   -   -  
净资产   52,441.25   47,357.87   10.73   -   -  
项目   2019年度   2018年度   同比变动率(%)   预测数据   较预测变动率(%)  
营业收入   28,760.18   24,644.95   16.70   28,300.00   1.63  
营业成本   10,886.10   11,015.02   -1.17   11,820.33   -7.90  
毛利率(%)   62.15   55.31   上升6.84个百分点   58.23   上升3.92个百分点  
经营性现金流量净额   7,278.22   3,553.90   104.80   -   -  
归母净利润   6,802.28   5,061.76   34.39   5,995.20   13.46  
扣非后归母净利润   6,681.71   4,642.08   43.94   5,995.20   11.45  

注:预测数据系《航天长峰朝阳电源有限公司股东拟股权转让涉及的航天长峰朝阳电源有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2019)第020426号)预测的2019年3-12月数据与航天朝阳电源2019年1-2月已完成数据之和。

2019年末,航天朝阳电源总资产和净资产分别为70,105.73万元和52,441.25万元,较2019年末同比增长7.63%和10.73%,主要原因系:航天朝阳电源2019年度经营状况良好,营业收入和净利润稳步增长。2019年度,航天朝阳电源实现营业收入28,760.18万元,营业成本10,886.10万元,归母净利润6,802.28万元,扣非后归母净利润6,681.71万元,较2018年度同比增长16.70%、-1.17%、34.39%和43.94%,主要原因系:(1)近年中国国防科技工业及现代新型武器装备建设的增长、航空航天产业发展、铁路电气化、高铁网络建设、城市轨道交通建设的快速增长以及新兴产业的发展,均对电源市场的需求增加产生有利影响,从而为航天朝阳电源的持续发展提供了良好的市场前景;(2)2017


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