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凯华地产(中国)集团有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告 16凯华03 : 凯华地产(中国)集团有限公司公司债券

来源:沈阳市政府采购中心 发布时间:2020-06-30 12:53
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凯华地产(中国)集团有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告 16凯华03 : 凯华地产(中国)集团有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告

  时间:2020年06月29日 15:06:08 中财网  

 
原标题:凯华地产(中国)集团有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告 16凯华03 : 凯华地产(中国)集团有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告

凯华地产(中国)集团有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告 16凯华03 : 凯华地产(中国)集团有限公司公司债券






















凯华地产
(中国)
集团有限公司
公司债券


2019 年度受托管理事务报告























凯华地产(中国)集团有限公司




(住所:广州市海珠区金纺路2号F7001号商铺)











债券受托管理人




C:\Users\田子林\Desktop\杂项\logo\微信图片_20190709100121.png
(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二零二零年六月








重要声明





本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公
司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、
《上海证券交易
所公司债券上市规则(
2018 年修订)》
(以下简称上市规则)


广州凯华城房地产
开发有限公司
2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议
》(以下简称《受托
管理协议》)及其它相关信息披露文件以及
凯华地产(中国)集团有限公司(原
名“广州凯华城房地产开发有限公司”)
(以下简称“发行人”或“公司”)出具
的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券
股份有限公司
(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报
告的内容及信息均来源于
凯华地产(中国)集团有限公司
提供的资料或说明。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。

在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途。































































目 录


一、受托管理的公司债券概况
..
..
..
3
二、公司债券受托管理人履职情况
..
..
..
3
三、发行人
2019 年度经营和财务状况
..
..
..
3
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况
..
..
5
五、发行人偿债意愿和能力分析
(上交所)
..
..
6
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况
..
..
7
七、增信措施、偿
债保障措施的执行情况及有效性分析
..
..
10
八、债券的本息偿付情况
..
..
..
11
九、募集说明书中约定的其他义务
..
..
..
11
十、债券持有人会议召开的情况
..
..
..
13
十一、发行人出现重大事项的情况
..
..
..
13
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项
..
..
13






一、受托管理的公司债券概况

凯华地产(中国)集团有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的
债券包括:“16凯华01”和“16凯华02/16凯华03”,债券具体情况见下表:


表:受托管理债券概况

项目

16 凯华 01

16 凯华 02/16 凯华 03

债券名称

广州凯华城房地产开发有限公
司 2016 年公开发行公司债券
(第一期)

广州凯华城房地产开发有限公
司 2016 年公开发行公司债券
(第二期)

核准文件和核准规模

证监许可[2016]997 号/40 亿

证监许可[2016]997 号/40 亿

债券期限

5 年(3+2)

5 年(3+2)/5 年

发行规模

7 亿元

10 亿元/4 亿元

债券利率

5.30%

5.10%/4.09%

计息方式

单利按年计息,不计复利

单利按年计息,不计复利。


还本付息方式

每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑
付一起支付。


每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑
付一起支付。


付息日

每年 7 月 22 日

每年 10 月 14 日

担保方式

抵押担保

抵押担保

发行时信用级别

主体 AA,债项 AA+

主体 AA,债项 AA+

跟踪评级情况

2019 年 6 月 11 日最新主体评级
AA,债券评级为 AA+

2019 年 6 月 11 日最新主体评
级 AA,债券评级为 AA+



二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《
执业行为准则》

上市规则


他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定

及《受托管理协议》的约定,
持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况



增信机制及
偿债保障措施实施情况等,
并督促
发行人
履行公司债券募集说明书

受托管理协议
中所约定

义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人
的合法权益。



三、发行人 2019 年度经营和财务状况

(一)
发行人
2019 年度经营情况



发行人是一家优质的商业物业运营商。发行人成立于
2001 年,管理总资产
超过
220 亿元人民币。目前持有两大核心物业,是国内为数不多、专注于商业物
业出租和经营为主的地产投资开发公司。



发行人的主营业务包括物业租赁及服务和物业管理及其他两个板块。



物业租赁与服务是发行人的核心业务,目前,发行人持有两大核心物业,分
别为广州国际轻纺城和凯华国际中心。位于广州中山大学附近的广州轻纺城市场
是国内唯一的一站式服饰面料、辅料综合采购平台,拥有国内最大的服饰辅料专
业市场,是全国规模较大、经营品种较多的纺织品集散中心之一。发行人对
广州
国际轻纺城进行运营管理,将市场内的商业铺位出租给经营户使用,并收取一定
的租金费用。商铺的租金收入是发行人在纺织品市场中的主要收入来源。凯华国
际中心位于成熟的广州
CBD 珠江新城黄金位置,地处临江核心区,与附近的高
端物业组成广州最大的、近百万平米的大型多业态城市综合体。凯华国际中心于
2016 年
1 月正式预租,吸引国际
500 强企业和国内大型实力租户,以金融及高
端服务业为主要目标客户,并于
2016 年
11 月开业,成为公司物业租赁及服务业
务的又一重要支柱。




-发行人主营业务收入结构


单位:

元、
%


项目


2019 年度


2018 年度


金额


比例


金额


比例


物业租赁及服务


108,465.95


89.48


104,180.90


88.80


物业管理及其他


12,755.34


10.52


13,136.92


11.20


合计


121,221.28


100.00


117,317.82


100.00




2018 年和
2019 年,发行人主营业务收入分别为
117,317.82 万
元和
121,221.28

元,主要由物业租赁及服务收入和物业管理及其他收入构成。

2018 年和
2019
年,发行人物业租赁及服务收入占主营业务收入比重分别为
88.80%和
89.48%。

随着
2016 年超甲级办公楼凯华国际中心正式投入运行,以及广州国际轻纺城商
铺租金价格的逐步提升,发行人物业租赁及服务业务收入预计将保持逐年增长态
势。



(二)
发行人
2019 年度
财务状况



截至
2019 年末,发行人资产总计
2,550,818.07 万元,负债总额合计
1,456,311.44 万元,所有者权益合计
1,094,506.63 万元;
2019 年度,发行人实现
营业总收入
121,221.28 万元,利润总额
64,282.72 万元,净利润
48,320.53 万元。



表:发行人
主要
财务
数据


单位:万元

%


项目

2019 年度/末

2018 年度/末

增减变动情况

流动资产合计

343,005.47


145,597.71


135.58%


非流动资产合计

2,207,812.60


2,203,177.55


0.21%


资产总计

2,550,818.07


2,348,775.26


8.60%


流动负债合计

185,644.21


295,716.79


-37.22%


非流动负债合计

1,270,667.23


982,072.37


29.39%


负债合计

1,456,311.44


1,277,789.15


13.97%


所有者权益合计

1,094,506.63


1,070,986.10


2.20%


营业收入

121,221.28


117,317.82


3.33%


营业利润

63,822.04


77,465.51


-17.61%


利润总额

64,282.72


77,611.73


-17.17%


净利润

48,320.53


58,314.29


-17.14%


经营活动产生的现金流量净额

162,793.26


128,087.47


27.10%


投资活动产生的现金流量净额

-166,094.76


1,548.63


-10,825.27%


筹资活动产生的现金流量净额

35,797.60


-44,478.61


180.48%


现金及现金等价物净增加额

32,496.10


85,157.49


-61.84%




四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

(一)
募集资金
使用
情况


发行人公司债券募集资金披露用途与实际用途情况如下所示:


1、
“16 凯华
01”募集资金使用情况


“16 凯华
01”发行日期为
2016 年
7 月
21 日

发行金额
7 亿元




根据募集说明书,拟将
0.9 亿元的募集资金用于偿还银行借款,其余募集资
金用于补充营运资金。



截至
2019 年末,募集资金已使用
7 亿元,其中
0.63 亿元用于偿还银行借款
本金,
6.37 亿元用于补充营运资金。



2、
“16 凯华
02/16 凯华
03”募集资金使用情况



“16 凯华
02/16 凯华
03”发行日期为
2016 年
10 月
13 日

发行金额
14 亿元




根据募集说明书,拟将不超过
12.12 亿元的募集资金用于归还银行贷款本金,
剩余资金用于支付银行贷款利息、补充公司营运资金。



截至
2019 年末,募集资金已使用
14 亿元,其中
12.04 亿元用于归还银行贷
款本金,
1.96 亿元用于支付银行贷款利息和补充公司营运资金。



(二)
募集资金专项账户运作情况


发行人
“16 凯华
01”公司债券于
2016 年
7 月
21 日发行

发行人

受托管理
人与监管银行(中信银行股份有限公司深圳分行)签订《账户及资金三方监管协
议》。发行人在监管银行开立募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存
储、划转与本息偿付,并进行专项管理。



发行人
“16 凯华
02/16 凯华
03”公司债券于
2016 年
10 月
13 日发行

发行
人、受托管理人与监管银行(
中国银行股份有限公司广州白云支行
)签订《账户
及资金三方监管协议》。发行人在监管银行开立募集资金专项账户,用于债券募
集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。



五、发行人偿债意愿和能力分析

发行人经营情况良好,并且经过持续投入及开拓经营,目前已进入了良好的
发展期,近几年营业收入较为稳定。

2017 年度、
2018 年度、
2019 年度和
2020 年
1-3 月,发行人营业收入分别为
103,609.02 万元、
117,317.82 万元、
121,221.28 万
元和
29,031.49 万元。



外部融资方面,
截至
2020 年
3 月末,公司共获得银行授信
69.03 亿元,已
使用授信额度
27.53 亿元,未使用授信额度
41.50 亿元。



2017 年度、
2018 年度、
2019 年度和
2020 年
1-3 月,发行人经营活动产生的
现金流量净额分别为
58,435.64 万元、
128,087.47 万元、
162,793.26 万元和
16,074.05 万元,经营活动现金流入分别为
105,561.86 万元、
181,212.23 万元、



220,212.28 万元和
27,334.67 万元。报告期内发行人经营活动现金流稳定保持在
较高水平,为本次债券的还本付息提供了重要保障。



发行人偿债意愿和能力较强




六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

(一)
内外部增信机制
及变动情况


1、
“16 凯华
01”债券增信机制


“16 凯华
01”采用抵押担保形式


发行人以其合法拥有的部分商业物业作为
抵押物为
“16 凯华
01”设定抵押担保

以保障发行人按期足额支付
“16 凯华
01”的
本息,一旦发行人出现偿债困难,则可处置抵押物以清偿债务。



被抵押的资产全部位于广州国际轻纺城,以
2015 年
12 月
31 日为基准日评
估价值为
158,054.00 万元。其中商铺
495 个,建筑面积共计
24,080.71 平方米;
车位
763 个,建筑面积共计
9,483.89 平方米;货物周转用房
79 个,建筑面积共

6,353.29 平方米。



广东中联羊城资产评估有限公司以
2016 年
12 月
31 日为评估基准日对
“16
凯华
01”的抵押物进行了跟踪评估

出具了

凯华地产

中国

集团有限公司抵
押资产涉及凯华地产(中国)集团有限公司位于海珠区金纺路
2 号、
61 号、
62-
144 号、纺城南路
7 号的商铺、车位、货物周转用房地产价值资产评估报告书》,
报告有效期为
2016 年
12 月
31 日至
2017 年
12 月
30 日。根据评估对象、价值类
型、资料收集情况等相关条件,对商铺和车位
等房地产采用收益法进行评估。依
据上述评估报告

在评估基准日

“16 凯华
01”抵押的土地使用权和地上建筑物
所有权的评估价值总计为
158,880.76 万元,报告期内评估价值未发生重大变化。

抵押担保的范围包括:债券的本息、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的
合理费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费、公证费用、执行费用)
和其他应支付的费用


抵押物除为
“16 凯华
01”设定抵押外未设定其他抵押


存在抵押顺序问题。



最近一期评估情况:
中联国际评估咨询有限公司以
2019 年
12 月
31 日为评
估基准日对“
16 凯华
01”的抵押物进行了跟踪评估,出具了《凯华地产(中国)



集团有限公司抵押资产涉及凯华地产(中国)集团有限公司位于海珠区金纺路
2
号、
61 号、
62-144 号、纺城南路
7 号的商铺、车位、货物周转用房地产价值
资产评估报告书》,报告有效期为
2019 年
12 月
31 日至
2020 年
12 月
30 日。根
据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,对商铺和车位等房地产采用
收益法进行评估。依据上述评估报告,在评估基准日,第一期债券抵押的土地使
用权和地上建筑物所有权的评估价值总计为
161,712.09 万元,报告期内评估价值
未发生重大变化。



报告期内,发行人内部增信机制未发生重大变化。



2、
“16 凯华
02/16 凯华
03”债券增信机制


“16 凯华
02/16 凯华
03”采用抵押担保形式


发行人以其合法拥有的部分商
业物业作为抵押物为
“16 凯华
02/16 凯华
03”设定抵押担保

以保障发行人按期
足额支付
“16 凯华
02/16 凯华
03”的本息

一旦发行人出现偿债困难

则可处置
抵押物以清偿债务。



被抵押的资产全部位于广州国际轻纺城,建筑面积共
31,908.19 平方米。广
东中联羊城资产评估有限公司以
2016 年
6 月
29 日为评估基准日对
“16 凯华
02/03”
的抵押物
进行了评估,出具了《广州凯华城房地产开发有限公司拟抵押涉及位于
广州国际轻纺城的
768 间商铺资产评估报告书》,报告有效期为
2016 年
6 月
29
日至
2017 年
6 月
28 日。根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,
对商铺采用收益法进行评估。依据上述评估报告,在评估基准日,第二期债券抵
押的土地使用权和地上建筑物所有权的评估价值总计为
312,625.59 万元。



最近一期评估情况:中联国际评估咨询有限公司以
2019 年
6 月
29 日为评估
基准日对“
16 凯华
02/03”的抵押物进行了评估,出具了《广州凯华城房地产开
发有限公
司拟抵押涉及位于广州国际轻纺城的
768 间商铺资产评估报告书》,报
告有效期为
2019 年
6 月
29 日至
2020 年
6 月
28 日。根据评估对象、价值类型、
资料收集情况等相关条件,对商铺采用收益法进行评估。依据上述评估报告,在
评估基准日,第二期债券抵押的土地使用权和地上建筑物所有权的评估价值总计

284,579.82 万元
,报告期内评估价值未发生重大变化。




报告期内,发行人内部增信机制未发生重大变化。



(二)
偿债保障措施

变动情况


为了充分

有效地维护
“16 凯华
01”和
“16 凯华
02/16 凯华
03”债券持有人的
合法权益

发行人为
“16 凯华
01”和
“16 凯华
02/16 凯华
03”债券的按时

足额偿
付制定了一系列工作计划,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。



1、专门部门负责偿付工作


发行人指定财务部牵头负责协调
“16 凯华
01”和
“16 凯华
02/16 凯华
03”债券
的偿付工作

并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排
“16 凯华
01”

“16 凯华
02/16 凯华
03”债券本息的偿付资金

保证本息的如期偿付

保障债
券持有人的利益。



2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划


发行人指定专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿
付,并进行专项管理。专项账户资金来源将主要来源于公司日常经营所产生的现
金流


“16 凯华
01”和
“16 凯华
02/16 凯华
03”债券发行后

发行人将根据债务结
构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用
等资金管理,并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划,
保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期
本金的兑付,保障投资者的利益。



3、足额资产为债券提供抵押担保


根据
“16 凯华
01”和
“16 凯华
02/16 凯华
03”债券的担保安排

发行人以其合
法拥有的资产(包括土地使用权和地上建筑物所有权)依法设定抵押。两期债券
抵押资产的评估价值分别为债券发行规模的
2.26 倍和
2.23 倍。



4、制定债券持有人会议规则


发行人已按照

管理办法

等规定的要求

与受托管理人为
“16 凯华
01”和
“16 凯华
02/16 凯华
03”债券制定了

债券持有人会议规则
》,
约定债券持有人通
过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本次公司债券
本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。



5、充分发挥债券受托管理人
的作用



发行人按照

管理办法

等规定的要求

聘请中信建投证券担任
“16 凯华
01”

“16 凯华
02/16 凯华
03”债券的受托管理人

并与中信建投证券订立了

债券
受托管理协议
》。


“16 凯华
01”和
“16 凯华
02/16 凯华
03”债券存续期限内

由受
托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。



6、严格信息披露


发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,按《管理办法》、《债券受
托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露,使公司偿债能力、
募集资金使用等情况受到债券持有人、受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。



报告期内,发行人偿债保障措施未发生重大变化。



七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

(一)
增信
措施的执行情况

有效性分析


1

增信措施


“16 凯华
01”和
“16 凯华
02/16 凯华
03”增信措施详见
“六

内外部增信机制

偿债保
障措施发生重大变化的情况
”“
(一)内外部增信机制及变动情况
”中的描
述。



2
、增信措施执行情况


正常执行。



3

增信措施
有效性分析


增信措施
有效,一定程度上
保护了投资者的权益。





)偿债保障措施的执行情况

有效性分析


1
、偿债保障措施


“16 凯华
01”和
“16 凯华
02/16 凯华
03”偿债保障措施详见
“六

内外部增信
机制

偿债保障措施发生重大变化的情况
”“(


偿债保障措施及变动情况


中的描述。




2

偿债保障措施的执行情况


正常执行。



3

偿债保障措施的有效性
分析


增信措施有效,一定程度上保护了投资者的权益。



八、债券的本息偿付情况

(一)
本息偿付安排


“16 凯华
01”债券采用单利按年计息

不计复利


每年付息一次

到期一次
还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。自
2016 年
7 月
22 日
开始计息,本
次债券存续期限内每
年的
7 月
22 日为该计息年度的起息日。

2017 年至
2021 年
每年的
7 月
22 日
为上一个计息年度的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的

1 个交易日)。



“16 凯华
02/16 凯华
03”债券采用单利按年计息

不计复利


每年付息一次

到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。自
2016 年
10 月
14 日

始计息,本次债券存续期限内每年的
10 月
14 日为该计息年度的起息日


2017 年

2021 年每年的
10 月
14 日
为上一个计息年度的付息日(如遇非交易日,则顺
延至其后的第
1 个交易日)。



(二)
报告期内本息偿付情况


报告期内,受托管理人及时督促发行人按时履约,按规定及时披露债券本息
偿付公告,未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人已分别于
2019 年
7

22 日和
2019 年
10 月
14 日按时完成利息偿付。



九、募集说明书中约定的其他义务

广东中联羊城资产评估有限公司以
2016年
12月
31日为评估基准日对“
16凯华
01”的抵押物进行了跟踪评估,出具了《凯华地产(中国)集团有限公司抵押资



产涉及凯华地产(中国)集团有限公司位于海珠区金纺路
2号、
61号、
62-144号、
纺城南路
7号的商铺、车位、货物周转用房地产价值资产评估报告书》,报告有
效期为
2016年
12月
31日至
2017年
12月
30日。根据评估对象、价值类型、资料收集
情况等相关条件,对商铺和车位等房地产采用收益法进行评估。依据上述评估报
告,在评估基准日,“
16凯华
01”抵押的土地使用权和地上建筑物所有权的评估
价值总计为
158,880.76万元,报告期内评估价值未发生重大变化。抵押担保的范
围包括:债券的本息、违约金、损害赔偿金、手续费、实
现债权的合理费用(包
括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费、公证费用、执行费用)和其他应支付
的费用。抵押物除为“
16凯华
01”设定抵押外未设定其他抵押,不存在抵押顺序
问题。



中联国际评估咨询有限公司(公司原名“广东中联羊城资产评估有限公司”)

2018年
12月
31日为评估基准日对“
16凯华
01”的抵押物进行了跟踪评估,出具
了《凯华地产(中国)集团有限公司抵押资产涉及凯华地产(中国)集团有限公
司位于海珠区金纺路
2号、
61号、
62-144号、纺城南路
7号的商铺、车位、货物周
转用房地产价值资产评估报告书》,报告有效期为
2018年
12月
31日至
2019年
12

30日。



最近一期评估情况:中联国际评估咨询有限公司
(原名:
广东中联羊城资产
评估有限公司


2019年
12月
31日为评估基准日对“
16凯华
01”的抵押物进行了
跟踪评估,出具了《凯华地产(中国)集团有限公司抵押资产涉及凯华地产(中
国)集团有限公司位于海珠区金纺路
2号、
61号、
62-144号、纺城南路
7号的商铺、
车位、货物周转用房地产价值资产评估报告书》,报告有效期为
2019年
12月
31
日至
2020年
12月
30日。根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,对
商铺和车位等房地产采用收益法进行评估。依据上述评估报告,在评估基准日,
第一期债券抵押的土地使用权和地上建筑物所有权的评估价值总计为
161,712.09
万元,报告期内评估价值未发生重大变化。



广东中联羊城资产评估有限公司以
2016 年
6 月
29 日为评估基准日对
“16 凯

02/03”的抵押物进行了评估

出具了

广州凯华城房地产开发有限公司拟抵押
涉及位于广州国际轻纺城的
768 间商铺资产评估报告书》,报告有效期为
2016 年
6 月
29 日至
2017 年
6 月
28 日。根
据评估对象、价值类型、资料收集情况等相



关条件,对商铺采用收益法进行评估。依据上述评估报告,在评估基准日,第二
期债券抵押的土地使用权和地上建筑物所有权的评估价值总计为
312,625.59 万
元。



广东中联羊城资产评估有限公司以
2018 年
6 月
29 日为评估基准日对“
16
凯华
02/03”的抵押物进行了跟踪评估,出具了《凯华地产(中国)集团有限公
司抵押资产涉及凯华地产(中国)集团有限公司位于海珠区金纺路
2 号、
81 号、
纺城东一街、纺城东二街、纺城南路
17 号的商铺房地产价值资产评估报告书》,
报告有效期为
2018 年
6 月
29 日

2019 年
6 月
28 日。



最近一期评估情况:中联国际评估咨询有限公司
(原名:
广东中联羊城资产
评估有限公司


2019 年
6 月
29 日为评估基准日对“
16 凯华
02/03”的抵押物
进行了评估,出具了《广州凯华城房地产开发有限公司拟抵押涉及位于广州国际
轻纺城的
768 间商铺资产评估报告书》,报告有效期为
2019 年
6 月
29 日至
2020

6 月
28 日。根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,对商铺采
用收益法进行评估。依据上述评估报告,在评估基准日,第二期债券抵押的土地
使用权和地上建筑物所有权的评估价值总计为
284,579.82 万元
,报告期内评估价
值未发生重大变化。



十、债券持有人会议召开的情况

2019 年度,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有
人会议。



十一、发行人出现重大事项的情况

报告期内发行人未出现任何重大事项。



十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内发行人未出现任何对债券持有人权益有重大影响的其他事项。




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