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2020年电子板块,跟着大基金吃肉

来源:沈阳市政府采购中心 发布时间:2020-01-03 10:48
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    2020年电子板块,跟着大基金吃肉 

所以,2020年开门红这个红包挺大的,利好的是活跃板块,比如券商、次新、科技,以及接下来要出来的各种活跃热点。有人说这是推高通胀,我就呵呵了~~CPI中如果把猪肉剔除,可能不少商品价格还是稳定甚至下降的。我一直觉得实际是通缩的,只是猪肉价格掩盖了一些实际问题,这要感谢猪,让大家还以为危机离我们很远。

最大的困难不是民营,而是整个制造业在萎缩。

对岸那边又一片祥和,好像明天马上鲍威尔就要加息一样。央妈这一个红包砸下去,我看他们还加不?但犹太资本家到是现实主义的商人,趁着美股还没全破,抓紧把一部分资金弄到新兴市场中。

关于2020年,菠菜和小伙伴们还是会把精力放到芯片,国产替代以及5G等核心领域。其他的短线指标,我们团队做技术面分析的小伙伴会跟踪大宗商品等周期性产品的波动状况。大宗一起,整个盘面情绪就会沸腾,否则别谈什么通胀。至于金融(主要是小银行,券商还可以拿一个月)、汽车、地产这些,短期早有资金守着等降准,不是我的风格。

可以潜伏的是影视板块。今年1月份过年,院线的预热早早开始了,本周我们团队会有一篇深度写影视公司逻辑的文章,本文我就不再赘述了。

本周接着上次大基金减持的话题,我们跟踪了一下国家集成电路产业基金的动向挖掘了一些有价值的机会。2014年红墙牵头成立一期基金的规模是1387亿,撬动了社会资金超5000亿,为了国产替代,为了不被卡脖子,二期2019年10月就已经成立,规模2041亿,预计撬动社会资金超过万亿。

二期的核心标的主要是晶圆、存储、设计、材料这四大芯片领域(其实存储应该算到设计里,我们比不过高通的地方,也在设计上)。说太多会比较分散,今天先说几张名牌(主要说思路):

1.精测电子(300567),是存储芯片及ClS芯片的国产测试设备龙头,官宣二期大基金已投;

2.二级的风格更聚焦在存储芯片;

3.晶圆一直是一二期投的标的,这种类型的公司无论是否是龙头都不缺订单;

4.找标的的时候,找有订单在手的。比如我常说的京东方(000725)OLED本身有苹果的订单(国内的几家手机公司更不在话下),用在苹果的ipod上面,福清的六代线已经开始投产。不过大家知道,这种纯播放器卖的很不好。

接下来,我用较多篇幅来解决一下各平台技术控们近几日和我杠的一些核心问题。他们总要比较逐个产品的技术,就拿前几天我文章芯片板块没机会吗?去企业问问晶圆是否缺货!中写韦尔股份(603501)可能并购新思的TDDI说起。

我一直承认我国目前造不出高端的光刻机,蚀刻技术也不行。光刻机的核心技术在ASML公司(荷兰的,以前是飞利浦的一个部门),7纳米工艺我们确实达不到,但中芯国际14纳米工艺已近可以量产,满足市场需要这点没有问题。


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